税理士さんへ渡す資料を、月末に慌てず揃える方法

毎月の記録を、提出用に作り直さない

税理士さんへ資料を渡すときだけ整理する運用は、忙しい月ほど負担になります。日々の売上と経費が一定の形で残っていれば、提出のために新しい資料を作るのではなく、記録を確認して必要な形で出力しやすくなります。

必要な資料や渡し方は税理士さんによって異なります。ここでは、日々の記録をあとから確認・出力しやすくするために、普段から揃えておくとよい項目を紹介します。

税理士さんへ渡す前に、毎月確認しておきたい項目

売上と経費を月ごとに見直せるようにしておくと、渡す直前に記憶をたどって整理し直す場面を減らせます。

• 売上の取引日、取引先、内容、金額
• 経費の取引日、内容、金額、科目
• 請求済みか、入金確認済みかという取引の状態
• 内容が分からない取引や、金額が抜けている記録
• 必要に応じて確認する請求書・領収書などの元資料

内容が分からない取引を、あとで探す状態にしない

取引の内容が分からないまま残っていると、時間が経つほど確認に手間がかかります。毎月少しずつ見直しておけば、資料を渡す直前にメールや領収書をまとめて探す負担を減らせます。

すぐに判断できないものは、確認が必要な記録として残しておくと、他の取引と混ざりにくくなります。

日々の記録を、確認して出力できる状態にしておく

大切なのは、税理士さんへ渡すためだけの特別な作業を増やさないことです。日々の売上と経費を確認し、必要なときに一覧やデータとして取り出せる状態にしておくと、月末や年末の準備が軽くなります。

ひとり帳簿では、日々の売上・経費を確認し、提出用レポートやCSVとして出力できます。また、自分用のバックアップとしてJSON形式でもデータを保存できます。